財務報告（2016年1月～6月）

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上期（2016年1月～6月）の財務報告の速報をお知らせします。

※以下には表を使用していますので、メールでご覧の方は、Webからご覧いただくことをおすすめします。

対象期間：2016年1月～6月

活動計算書

科　　目				金　　額
Ⅰ 経常収益
	1.	受取会費
		賛助会員受取会費		32,337	32,337
	2.	受取寄附金
		受取寄附金		40,000	40,000
	3.	受取助成金等
	4.	事業収益
	5.	その他収益
		雑収益		5,001	5,001
経常収益計						77,338
Ⅱ 経常費用
	1.	事業費
		（1）人件費
		（2）その他経費
			通信運搬費	10,940
			業務委託費	64,037
			支払手数料	1,958
			その他経費計	76,935
		事業費計			76,935
	2.	管理費
		（1）人件費
		（2）その他経費
			支払手数料	216
			その他経費計	216
		管理費計			216
経常費用計						77,151
		当期経常増減額				187
		税引前当期正味財産増減額				187
		法人税、住民税及び事業税				0
		前期繰越正味財産額				42,738
		次期繰越正味財産額				42,925

貸借対照表

科　　目				金　　額
Ⅰ 資産の部
	1.	流動資産
		現金預金		19,899
		未収入金		22,826
		流動資産合計			42,725
	2.	固定資産
		（1）有形固定資産
		（2）無形固定資産
		（3）投資その他の資産
		固定資産合計			0
	3.	繰延資産
		繰延資産合計			0
	資産合計					42,725
Ⅱ 負債の部
	1.	流動負債
		未払金		△ 200
		流動負債合計			△ 200
	2.	固定負債
		固定負債合計			0
	負債合計					△ 200
Ⅲ 正味財産の部
		前期繰越正味財産			42,738
		当期正味財産増減額			187
	正味財産合計					42,925
	負債及び正味財産合計					42,725

部門別損益

科　　目			こうしす！制作事業	大将軍駅記録プロジェクト	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ	経常収益
	1.	受取会費	0	0	0	32,337	32,337
	2.	受取寄付金	40,000	0	40,000	0	40,000
	3.	受取助成金等	0	0	0	0	0
	4.	事業収益	0	0	0	0	0
	5.	その他収益	0	0	0	5,001	5,001
	経常収益計		40,000	0	40,000	37,338	77,338
Ⅱ	経常費用
（1）		人件費
（2）		その他経費
		通信運搬費	10,940	0	10,940	0	10,940
		業務委託費	64,037	0	64,037	0	64,037
		支払手数料	1,958	0	1,958	216	2,174
		その他経費計	76,935	0	76,935	216	77,151
経常費用計			76,935	0	76,935	216	77,151
当期経常増減額			△ 36,935	0	△ 36,935	37,122	187

補足

※ 今回より会計ソフトを用いた会計作業を試行しています。

※ 6月末の時点では未払金が一時的にマイナスとなっていますが、VISAデビットカード取引（オーソリ）の返金待ち状態であったためです。9月現在では解消しています。