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上期（2016年1月～6月）の財務報告の速報をお知らせします。

※以下には表を使用していますので、メールでご覧の方は、Webからご覧いただくことをおすすめします。

対象期間：2016年1月～6月

活動計算書

科　　目 金　　額
Ⅰ 経常収益 　 　 　
　 1. 受取会費 　 　 　
　 　 賛助会員受取会費 　 32,337 32,337 　
　 2. 受取寄附金 　 　 　
　 　 受取寄附金 　 40,000 40,000 　
　 3. 受取助成金等 　 　 　
　 4. 事業収益 　 　 　
　 5. その他収益 　 　 　
　 　 雑収益 5,001 5,001 　
　　経常収益計 　 　 77,338
Ⅱ 経常費用 　 　 　
　 1. 事業費 　 　 　
　 　 （1）人件費 　 　 　 　
　 　 （2）その他経費 　 　 　 　
　 　 　 通信運搬費 10,940 　 　
　 　 　 業務委託費 64,037 　 　
　 　 　 支払手数料 1,958 　 　
　 　 　 その他経費計 76,935 　 　
　 　 事業費計 　 76,935 　
　 2. 管理費 　 　 　
　 　 （1）人件費 　 　 　 　
　 　 （2）その他経費 　 　 　 　
　 　 　 支払手数料 216 　 　
　 　 　 その他経費計 216 　 　
　 　 管理費計 　 216 　
　　経常費用計 　 　 77,151
　 　 当期経常増減額 　 　 187
 　　　 税引前当期正味財産増減額 　 　 187
　 　 法人税、住民税及び事業税 　 　 0
　 　 前期繰越正味財産額 　 　 42,738
 　　 次期繰越正味財産額 　 　 42,925

貸借対照表

科　　目 金　　額
Ⅰ 資産の部 　 　 　
　 1. 流動資産 　 　 　 　
　 　 現金預金 19,899 　 　
　 　 未収入金 22,826 　 　
　 　 流動資産合計 　 42,725 　
　 2. 固定資産 　 　 　 　
　 　 （1）有形固定資産 　 　 　
　 　 （2）無形固定資産 　 　 　
　 　 （3）投資その他の資産 　 　 　
　 　 固定資産合計 　 　 0 　
　 3. 繰延資産 　 　 　 　
　 　 繰延資産合計 　 0 　
　 資産合計 　 　 42,725
Ⅱ 負債の部 　 　 　
　 1. 流動負債 　 　 　 　
　 　 未払金 △ 200 　 　
　 　 流動負債合計 　 　 △ 200 　
　 2. 固定負債 　 　 　 　
　 　 固定負債合計 　 　 0 　
　 負債合計 　 　 △ 200
Ⅲ 正味財産の部 　 　 　
　 　 前期繰越正味財産 　 42,738 　
　 　 当期正味財産増減額 　 187 　
　 正味財産合計 　 　 42,925
　 負債及び正味財産合計 　 　 42,725

部門別損益

科　　目 こうしす！制作事業 大将軍駅記録プロジェクト 事業部門計 管理部門 合計
Ⅰ 経常収益 　 　 　 　 　
　 1. 受取会費 0 0 0 32,337 32,337
　 2. 受取寄付金 40,000 0 40,000 0 40,000
　 3. 受取助成金等 0 0 0 0 0
　 4. 事業収益 0 0 0 0 0
　 5. その他収益 0 0 0 5,001 5,001
　 経常収益計 40,000 0 40,000 37,338 77,338
Ⅱ 経常費用 　 　 　 　 　
（1） 人件費 　 　 　 　 　
（2） その他経費 　 　 　 　 　
　 通信運搬費 10,940 0 10,940 0 10,940
　 業務委託費 64,037 0 64,037 0 64,037
　 支払手数料 1,958 0 1,958 216 2,174
　 その他経費計 76,935 0 76,935 216 77,151
　　経常費用計 76,935 0 76,935 216 77,151
　　　当期経常増減額 △ 36,935 0 △ 36,935 37,122 187

補足

※ 今回より会計ソフトを用いた会計作業を試行しています。

※ 6月末の時点では未払金が一時的にマイナスとなっていますが、VISAデビットカード取引（オーソリ）の返金待ち状態であったためです。9月現在では解消しています。