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まったく動きがないか低迷状態にある銘柄の研究
2014-07-08 21:28
１．再生医療のメディビックＧ（２３６９）
筆頭株主の売り物が続くメディビックグループ（２３６９）の株価は３１０円前後での推移が続いています。５００万株所有していた筆頭株主が市場の内外で 売却しているためなかなか上にいかない展開ですが過去の値動きを見ていますとその月の前月の安値から２０から３０％程度の上昇は毎月続いていますので７月 も３５０円から３８０円程度までの値動きが期待されます。
６月の安値２９７円から３０％上がれば３８６円。一般的には３５０円から３６０円程度がターゲットとなるかと見られます。
筆頭株主の持ち株比率は既に５％以下になっており、公表されなくなりましたが、恐らくかなりの株数が市場の内外で売却されていると見られます。
問題は新たな投資家のスタンスです。
短期の売買ではなく中長期スタンスで投資家が買っていないと、またすぐに短期の売りが出てきて頭が重くなる可能性がありますが、比較的身軽なビジネスを 展開する同社には再生医療事業、遺伝子検査事業、ビッグデータ事業など他の創薬ベンチャーにはない魅力的な事業があり、今後の高い成長が期待されます。
２．ＫＧ情報（２４０８）
億の近道には何回も登場しているのでまたかと言われそうですが、相変わらず株価が上がってこないので、取り上げさせて頂きます。
なぜ上がらないのかと言うと説明会などのＩＲをしていないので見ている投資家が少ないためだと推察されます。
持っている投資家も余り動きのない銘柄には関心を持っていないということもあります。４８０円から５００円の間での株価推移では動くに動きようがないのでしばらく静観するしかない状態です。
とは言え、久々に動きが出るのではとの観測が出てきました。７月１１日に予定している中間決算発表がその動くきっかけとなるとの見方です。
その決算ですが、先行投資に前期２億円、今期３億円を使うという前提でも期初の慎重過ぎる堅い見通しに対して中間期では十分にクリアできたと推察されます。以下は私の個人的な推察ですが参考までに披露しておきます。外れた場合はご容赦下さい。
【ＫＧ情報四半期業績推移】
２０１３．１２期
売上高 営業利益 経常利益 当期利益 ＥＰＳ 配当金 配当性向
１Ｑ １０８３ １０６ １２０ ７０ ９．７
２Ｑ １２１５ ２２１ ２３７ １４４ １９．４
１＋２ ２２９８ ３２７ ３５７ ２１４ ２９．１ ７．２ ２４．７
３Ｑ １１６１ １４９ １６５ ９９ １３．７
累計 ３４５９ ４７６ ５２２ ３１３ ４２．５
４Ｑ １２３２ ２８３ ２９９ １８０ ２４．５
３＋４ ２３９３ ４３２ ４６４ ２７９ ３８．２ ９．６ ２５．１
累計 ４６９１ ７５９ ８２１ ４９３ ６７．０ １６．８ ２５．１
２０１４．１２ 期
売上高 営業利益 経常利益 当期利益 ＥＰＳ 配当金 配当性向
１Ｑ １０５４ ７９ ８８ ５０ ６．８
２ＱＥ １３２１ １０９ １０５ ６４ ８．７
１＋２Ｅ２３７５ １８８ １９３ １１４ １５．５ ３．９ ２５．２
修正予想
２ＱＥ １３００ １９０ ２０７ １２４ １６．９
１＋２Ｅ２３５４ ２６９ ２９５ １７４ ２３．７ ６．０ ２５．３
会社予想
３＋４Ｅ２６８９ ３２１ ３３７ ２０２ ２７．５ ６．９ ２５．１
１－４Ｅ５０６４ ５０９ ５３０ ３１６ ４２．９ １０．８ ２５．２
修正予想
３ＱＥ １２２０ １５０ １６０ ９０ １２．３
累計 Ｅ３５５４ ４１９ ４５５ ２６４ ３６．０
４ＱＥ １３６０ ２５０ ２７０ １６０ ２１．９
３＋４Ｅ２５８０ ４００ ４３０ ２５０ ３４．２ ８．６ ２５．１
累計 ５０３４ ６６９ ７２５ ４２４ ５７．９ １４．６ ２５．２
売上高、営業利益、経常利益、当期利益は単位：百万円、
ＥＰＳ、配当金は単位：円、
配当性向は単位％。
ポイント
１．２Ｑと４Ｑが業績の盛り上がる時期
２．昨年は７月１１日に中間期と通期の上方修正を行った
３．今年も２Ｑは良かったと推察
４．配当金は配当性向２５％で想定
５．ＥＰＳ が上方修正されると配当金が増加
６．昨年予定していた先行費用５億円のうち昨年は２億円、今年は３億円分がマイナスとなる四半期ベースで約３０００万円の前期比経費増を想定
７．３Ｑと４Ｑはまだ未知数ながら景気の動向や求人情報へのニーズ向上を想定、消費税増税は影響薄い
８．１０００％ＷＥＤＤＩＮＧ の寄与は見込んでいない
９．来期も明るいとのコメントあり
10．先行投資が開花する可能性
２０１５．１２期（期初想定） ２０１６．１２期（中期計画）
売上高 ５４００百万円 ６０００百万円
営業利益 ７５０百万円 ９８０百万円
経常利益 ８００百万円 １０３０百万円
当期利益 ４６０百万円 ６００百万円
ＥＰＳ ６２．８円 ８１．９円
配当金 １５．７円 ２０．５円（配当利回り４％）
来期からさ来期にかけての見通しはポジティブな私の見方ですがそろそろ積極的な中計を出す可能性があります。これで株価が２０１５年に向け１０００円コースが期待されます。東証１部目指してＩＲにも注力することができます。
３．アビスト（６０８７・ＪＱ）
昨年１２月に公募価格と同じ３４５０円という上場初値をつけたのち３５７０円という高値をつけましたが、その後５月の安値１８３４円まで株価が下落してしまいました。その後、やっと本日２４１５円まで戻ってきました。
発行済み株式数が１９０万株しかないのに出来高は毎日１万株以上あるという銘柄です。本日は６月１０日の戻り高値２３９９円を抜けてきましたので、明日からが上値を追うのかどうか注目されます。
４．前沢工業（６４８９）
時価は３０８円で５月２１日の安値２８２円に対して９．２％上がった水準ですが１月２０日の年初来高値３６８円からは６０円下回る水準です。
１３週線も２６週線も下向きのまま長期下落トレンドの中にありますが株価の位置は１３週線を少し上回ってきたところで、ここから切り返しに入る可能性があります。
上下水道機械専業の大手企業です。７月１４日に５月期決算の発表を予定しています。
前期は第３四半期までが４億９４百万円の経常赤字でしたが、通期では第４四半期に盛り返して１０億９百万円の黒字となりました。つまり第４四半期に１５ 億円余りの黒字を計上したことになります。今期は第３四半期までは６億９２百万円の赤字となっており、通期を６億５０百万円と見込んでいます。
つまり第４四半期は１３億４２百万円の黒字を見込んでいることになります。昨年並みの経常利益を出せるのであれば通期の業績は８億円程度の着地で終わったと見ることができます。
問題は今期の業績計画です。上下水道は公共投資関連の度合い高い。国土強靭化関連でもある。材料は省エネ型水処理技術、バイオマス化施設の拡大など。
時価総額は６６億円で自社株を除くと約５６億円。
ＰＥＲ１１．７６倍、ＰＢＲ０．４１倍、配当利回り１．９５倍。
やはり地味なのか・・。
（炎）
（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。）
筆頭株主の売り物が続くメディビックグループ（２３６９）の株価は３１０円前後での推移が続いています。５００万株所有していた筆頭株主が市場の内外で 売却しているためなかなか上にいかない展開ですが過去の値動きを見ていますとその月の前月の安値から２０から３０％程度の上昇は毎月続いていますので７月 も３５０円から３８０円程度までの値動きが期待されます。
６月の安値２９７円から３０％上がれば３８６円。一般的には３５０円から３６０円程度がターゲットとなるかと見られます。
筆頭株主の持ち株比率は既に５％以下になっており、公表されなくなりましたが、恐らくかなりの株数が市場の内外で売却されていると見られます。
問題は新たな投資家のスタンスです。
短期の売買ではなく中長期スタンスで投資家が買っていないと、またすぐに短期の売りが出てきて頭が重くなる可能性がありますが、比較的身軽なビジネスを 展開する同社には再生医療事業、遺伝子検査事業、ビッグデータ事業など他の創薬ベンチャーにはない魅力的な事業があり、今後の高い成長が期待されます。
２．ＫＧ情報（２４０８）
億の近道には何回も登場しているのでまたかと言われそうですが、相変わらず株価が上がってこないので、取り上げさせて頂きます。
なぜ上がらないのかと言うと説明会などのＩＲをしていないので見ている投資家が少ないためだと推察されます。
持っている投資家も余り動きのない銘柄には関心を持っていないということもあります。４８０円から５００円の間での株価推移では動くに動きようがないのでしばらく静観するしかない状態です。
とは言え、久々に動きが出るのではとの観測が出てきました。７月１１日に予定している中間決算発表がその動くきっかけとなるとの見方です。
その決算ですが、先行投資に前期２億円、今期３億円を使うという前提でも期初の慎重過ぎる堅い見通しに対して中間期では十分にクリアできたと推察されます。以下は私の個人的な推察ですが参考までに披露しておきます。外れた場合はご容赦下さい。
【ＫＧ情報四半期業績推移】
２０１３．１２期
売上高 営業利益 経常利益 当期利益 ＥＰＳ 配当金 配当性向
１Ｑ １０８３ １０６ １２０ ７０ ９．７
２Ｑ １２１５ ２２１ ２３７ １４４ １９．４
１＋２ ２２９８ ３２７ ３５７ ２１４ ２９．１ ７．２ ２４．７
３Ｑ １１６１ １４９ １６５ ９９ １３．７
累計 ３４５９ ４７６ ５２２ ３１３ ４２．５
４Ｑ １２３２ ２８３ ２９９ １８０ ２４．５
３＋４ ２３９３ ４３２ ４６４ ２７９ ３８．２ ９．６ ２５．１
累計 ４６９１ ７５９ ８２１ ４９３ ６７．０ １６．８ ２５．１
２０１４．１２ 期
売上高 営業利益 経常利益 当期利益 ＥＰＳ 配当金 配当性向
１Ｑ １０５４ ７９ ８８ ５０ ６．８
２ＱＥ １３２１ １０９ １０５ ６４ ８．７
１＋２Ｅ２３７５ １８８ １９３ １１４ １５．５ ３．９ ２５．２
修正予想
２ＱＥ １３００ １９０ ２０７ １２４ １６．９
１＋２Ｅ２３５４ ２６９ ２９５ １７４ ２３．７ ６．０ ２５．３
会社予想
３＋４Ｅ２６８９ ３２１ ３３７ ２０２ ２７．５ ６．９ ２５．１
１－４Ｅ５０６４ ５０９ ５３０ ３１６ ４２．９ １０．８ ２５．２
修正予想
３ＱＥ １２２０ １５０ １６０ ９０ １２．３
累計 Ｅ３５５４ ４１９ ４５５ ２６４ ３６．０
４ＱＥ １３６０ ２５０ ２７０ １６０ ２１．９
３＋４Ｅ２５８０ ４００ ４３０ ２５０ ３４．２ ８．６ ２５．１
累計 ５０３４ ６６９ ７２５ ４２４ ５７．９ １４．６ ２５．２
売上高、営業利益、経常利益、当期利益は単位：百万円、
ＥＰＳ、配当金は単位：円、
配当性向は単位％。
ポイント
１．２Ｑと４Ｑが業績の盛り上がる時期
２．昨年は７月１１日に中間期と通期の上方修正を行った
３．今年も２Ｑは良かったと推察
４．配当金は配当性向２５％で想定
５．ＥＰＳ が上方修正されると配当金が増加
６．昨年予定していた先行費用５億円のうち昨年は２億円、今年は３億円分がマイナスとなる四半期ベースで約３０００万円の前期比経費増を想定
７．３Ｑと４Ｑはまだ未知数ながら景気の動向や求人情報へのニーズ向上を想定、消費税増税は影響薄い
８．１０００％ＷＥＤＤＩＮＧ の寄与は見込んでいない
９．来期も明るいとのコメントあり
10．先行投資が開花する可能性
２０１５．１２期（期初想定） ２０１６．１２期（中期計画）
売上高 ５４００百万円 ６０００百万円
営業利益 ７５０百万円 ９８０百万円
経常利益 ８００百万円 １０３０百万円
当期利益 ４６０百万円 ６００百万円
ＥＰＳ ６２．８円 ８１．９円
配当金 １５．７円 ２０．５円（配当利回り４％）
来期からさ来期にかけての見通しはポジティブな私の見方ですがそろそろ積極的な中計を出す可能性があります。これで株価が２０１５年に向け１０００円コースが期待されます。東証１部目指してＩＲにも注力することができます。
３．アビスト（６０８７・ＪＱ）
昨年１２月に公募価格と同じ３４５０円という上場初値をつけたのち３５７０円という高値をつけましたが、その後５月の安値１８３４円まで株価が下落してしまいました。その後、やっと本日２４１５円まで戻ってきました。
発行済み株式数が１９０万株しかないのに出来高は毎日１万株以上あるという銘柄です。本日は６月１０日の戻り高値２３９９円を抜けてきましたので、明日からが上値を追うのかどうか注目されます。
４．前沢工業（６４８９）
時価は３０８円で５月２１日の安値２８２円に対して９．２％上がった水準ですが１月２０日の年初来高値３６８円からは６０円下回る水準です。
１３週線も２６週線も下向きのまま長期下落トレンドの中にありますが株価の位置は１３週線を少し上回ってきたところで、ここから切り返しに入る可能性があります。
上下水道機械専業の大手企業です。７月１４日に５月期決算の発表を予定しています。
前期は第３四半期までが４億９４百万円の経常赤字でしたが、通期では第４四半期に盛り返して１０億９百万円の黒字となりました。つまり第４四半期に１５ 億円余りの黒字を計上したことになります。今期は第３四半期までは６億９２百万円の赤字となっており、通期を６億５０百万円と見込んでいます。
つまり第４四半期は１３億４２百万円の黒字を見込んでいることになります。昨年並みの経常利益を出せるのであれば通期の業績は８億円程度の着地で終わったと見ることができます。
問題は今期の業績計画です。上下水道は公共投資関連の度合い高い。国土強靭化関連でもある。材料は省エネ型水処理技術、バイオマス化施設の拡大など。
時価総額は６６億円で自社株を除くと約５６億円。
ＰＥＲ１１．７６倍、ＰＢＲ０．４１倍、配当利回り１．９５倍。
やはり地味なのか・・。
（炎）
（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。）
