メッセージ（２４００）～不祥事銘柄で週末の持越しリスク取る～

●急落した銘柄のリバウンドをデイトレ


　中期投資まで様々なスパンで取りに行く手法を昔から重用している。
　今回は急落銘柄の週末の持越しリスクを取りに行くトレードアイデアを取り上げる。


　事件や事故で急落した銘柄はボラティティが高まることが多く、やり方次第でスイングやデイトレードに適している思う。

　「事件は売り、事故は買い」など急落時の相場格言は多数あるが、オーバーナイトを行う場合はボラティリティの高さを活かし、デイトレードでフォローしながら玉を調整し、単価を下げて翌日に持ち越す手法は有用だ。


　その中で今日は急落した銘柄のうち、週末の持越しリスクを逆手に取ったアイデアを取り上げる。


　銘柄はメッセージ（２４００）。

　子会社の積和サポートシステムが運営する施設ファミーユで入居者の３人が転落して死亡する事故の発生を期に急落。
　事件が報道される前は４５００円前後で推移していた株価は４営業日で２５００円前後まで下落した後、株価は戻り基調にあったものの、９月１４日の他施設での暴行事件の報道でさらに下落し、安値は２０１１円。

　その後、他の施設で暴行事件の発生が明るみになったことで更に処分売りが進み、リバウンドを期待した投資家の処分売りが続いた。

　今回は週末のオーバーナイトリスクを取る戦略を実践した。


　９月１５日以降、右肩上がりの株価推移になっており、そのままホールドしていれば上昇をフルに享受できるが、新たな事件が明るみになる懸念から積極的にホールドするのは相応の覚悟がいる。

　投資家は週末の持越しリスクを避けたり、悪材料が出ることを期待してショートを持ち越す投資家が存在するため、投資家のリスク回避行動を逆手に取ればリスクは大きいが得られるリターンも大きい。


　週末の終値と週初の始値を比較（カッコは週末終値と翌週初始値の差）

　９月１８日　２２００円
　９月２４日　２２８８円（＋４％）

　９月２５日　２４３８円
　９月２８日　２５００円（＋２．５％）

１０月　２日　２４４３円
１０月　５日　２５１３円（＋２．９％）

１０月　９日　２６２０円
１０月１３日　２６２２円（＋０．１％）

１０月１６日　２７６１円
１０月１９日　２８００円（＋１．４％）

１０月２３日　２７７３円
１０月２６日　２８００円（＋１．０％）

１０月３０日　２９８８円
１１月　２日　２９９０円（＋０．１％）

　週末と週初の株価を検証すると７週連続でギャップアップしている。
　週初に寄り付いた後買われる傾向も顕著に表れており、７週中６週が日足で陽線になっている。

　これは週末にオーバーナイトを嫌った投資家が週末にネガティブ報道がなかったための買戻しや週末のネガティブ報道を期待したショートの踏みが少なからず影響しているものと考える。


【トレードの反省】

　週末の持越しトレードに関しては反省すべき点はほぼない。
　各週とも寄付きで決済せずにザラバで決済したため、収益をさらに上積みできた。
　リスク面のコントロールも株価の水準が上昇するにつれ、持ち越す株数を減らし、急落リスクの軽減に努めた。


（Ｂコミ）


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