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投資家Sの今週の注目銘柄特別版(『100バガーを探せ』より)
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投資家Sの今週の注目銘柄特別版(『100バガーを探せ』より)

2021-08-21 00:48



    [編集部より]

     いつもは「投資日報α」より掲載していただいておりますが、今回は特別に「100バガーを探せ」の今年5月6日号より、最近再注目されているイー・ガーディアンのレポートを掲載いたします。
     「100バガーを探せ」は定期購読可能(3週間は無料)ですので、ぜひご検討ください。詳細は本文のあとにあります。


    ■イー・ガーディアン【6050】


     SNS(ソーシャルネットワークサービス)の投稿監視、運用支援サービスを主力とした、ネットセキュリティ企業。ゲーム問い合わせ代行、ネット広告審査も行っている。サイバーセキュリティ分野にも進出している。

     インターネットの【上流から下流を支えるセキュリティのワンストップサービスを提供】しており、あらゆるモノがインターネットに繋がるIoT時代の到来によって、業務を急速に拡大させている。サイバーセキュリティ・デバック・運用を手掛けており、高いノウハウを武器に2010年の上場から【10期連続の増収、営業利益は8期連続の増益】となっている。

     直近6年間の年平均利益成長率(CAGR)は30%を超えており、高い成長性を持続している。
     今後の成長の柱は、クラウド型サイバーセキュリティー事業と海外事業となる。クラウド型のセキュリティは、子会社のグレスアベイルがSaaS型の全方位セキュリティ商品を提供している。
     海外事業は、フィリピンへの進出を果たしており、国内既存事業、セキュリティー事業、海外事業の3本柱での成長を目指している。

     成長著しサイバーセキュリティ事業の優位性は2つあり、規模が大きい次世代型は国内に競合が居ない、そして大~小までのフルラインナップで対応を行っている競合がおらず、セキュリティ特化企業としての優位性を持っている。

     同社の優位性は利益率の高さにも繋がっており、今期の予想純利益率は13%を超えており、ROE23%も超える水準となっている。資本を有効に活用して効率的に稼ぐ企業体質となっている。

     配当割引モデル(DDM)による分析では、【予想期間10年間での理論株価の計算では、メインシナリオの上限値は20,209円】との水準が出てきており、アップサイドの余地は大きい。上場10年の成長企業としては、標準偏差も小さく、良いビジネスモデルを築いて収益を安定的に増加させて行く理想的なビジネスモデルを持っていると考えられる。

     EBITDAによる分析では、現在の300億円程度の時価総額は、【今期ベースでの純資産+EBITDA15倍水準となっており、ネット企業としては割高感は無い】。
     2024年9月期に、純資産+EBITDA20倍まで企業価値が高まる可能性も充分有り、【時価総額682億円(株価6,557円)】までの上昇は見込めると考えている。


    (100バガーを探せ2021年5月6日号掲載)


    (投資家S)


    ―――

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      2)3年以内に2倍が狙える、100%バガー(2倍)候補銘柄を月1回程度配信
      3)月1回、過去に配信した銘柄のフォローレポートを配信(3銘柄程度)
      4)株主総会・決算説明会・IR担当者への取材など、筆者が足で稼いだ独自の情報をレポート内で限定公開
      5)毎週のレポートを解説した【動画】を購読者に限定公開

     ▼櫻田 学氏プロフィール
      トレース合同会社 社長
      株式会社投資日報社 専務取締役
      大学卒業後、2004年から証券会社にてFXの仕事に従事。
      以後、14年間に渡り、営業・企画・トレーディングの最前線で活躍。
      リーマン・ショック・ユーロ危機・Brexit等々の並居る大相場の中、裏方として市場の最前線で指揮を取り、FXの表も裏も知り尽くす。
      2018年秋、11年間勤めたマネックス証券を退社して、暗号資産(仮想通貨)の交換業者となる、株式会社ディーカレットの立ち上げメンバーに加わる。
      2020年5月に、相場道を究める為に同社を退職。
      個人投資家として株式投資を行いながら、投資に掛ける時間が限られる兼業投資家の方に有益な情報を届ける為、株式について日夜分析を行っている。
      日本テクニカルアナリスト協会 認定テクニカルアナリスト(CMTA)
      相場に対するモットーは、「利食いたくなったら乗せろ」

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